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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 921.00 | 115.00 | 805.00 | 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 921.00 | 115.00 | 805.00 | 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 995.00 | | 218 995.00 | 218 995.00 |
BZ Autres créances | 477 863.00 | | 477 863.00 | 477 863.00 |
CF Disponibilités | 820 551.00 | | 820 551.00 | 820 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 518 158.00 | | 1 518 158.00 | 1 518 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 079.00 | 115.00 | 1 518 964.00 | 1 519 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -440 063.00 | -235 492.00 | | -440 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -384 916.00 | -204 571.00 | | -384 916.00 |
DL TOTAL (I) | -814 979.00 | -430 063.00 | | -814 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 358 304.00 | 790 862.00 | | 1 358 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820 377.00 | 134 552.00 | | 820 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 529.00 | 119 723.00 | | 137 529.00 |
EA Autres dettes | 17 732.00 | | | 17 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 333 943.00 | 1 045 137.00 | | 2 333 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 964.00 | 615 074.00 | | 1 518 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 333 943.00 | 1 045 137.00 | | 2 333 943.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 358 304.00 | | | 1 358 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 200.00 | | 921.00 | 7 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 200.00 | 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 921.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 921.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 115.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 115.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 358 304.00 | 1 358 304.00 | | 1 358 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 820 377.00 | 820 377.00 | | 820 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 732.00 | 17 732.00 | | 17 732.00 |
UX Autres créances clients | 218 995.00 | 218 995.00 | | 218 995.00 |
VP Divers | 477 863.00 | 477 863.00 | | 477 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 529.00 | 137 529.00 | | 137 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 608.00 | 697 608.00 | | 697 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 333 943.00 | 2 333 943.00 | | 2 333 943.00 |