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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 596.00 | 14 451.00 | 1 144.00 | 15 596.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 999.00 | 3 023.00 | 975.00 | 3 999.00 |
040 Immobilisations financières | 110 022.00 | | 110 022.00 | 110 022.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 616.00 | 17 475.00 | 112 142.00 | 129 616.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 344.00 | | 51 344.00 | 51 344.00 |
072 Créances – Autres | 28 911.00 | | 28 911.00 | 28 911.00 |
084 Disponibilités | 183 152.00 | | 183 152.00 | 183 152.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 266 093.00 | | 266 093.00 | 266 093.00 |
110 Total général Actif | 395 710.00 | 17 475.00 | 378 235.00 | 395 710.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 49 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 320.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 671.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 144 738.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 191 187.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 127 023.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 418.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 171.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 072.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 436.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 048.00 | |
180 Total général Passif | | | 378 235.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 616.00 | | | 79 616.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |