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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 289 501.00 | | 289 501.00 | 289 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 676.00 | 50 000.00 | 789 676.00 | 839 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
BZ Autres créances | 9 010.00 | | 9 010.00 | 9 010.00 |
CF Disponibilités | 8 009.00 | | 8 009.00 | 8 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 536.00 | | 20 536.00 | 20 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 212.00 | 50 000.00 | 810 212.00 | 860 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 289 501.00 | | | 289 501.00 |
CU Autres participations | 550 175.00 | 50 000.00 | 500 175.00 | 550 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 636.00 | 9 144.00 | | 11 636.00 |
DG Autres réserves | 201 617.00 | 154 285.00 | | 201 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 175.00 | 49 824.00 | | -41 175.00 |
DL TOTAL (I) | 672 078.00 | 713 253.00 | | 672 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 316.00 | 136 109.00 | | 133 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 720.00 | 2 698.00 | | 2 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 097.00 | 578.00 | | 2 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 133.00 | 139 385.00 | | 138 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 212.00 | 852 639.00 | | 810 212.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 133 316.00 | | | 133 316.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 1 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 174.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 557.00 | 410.00 | | 1 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 598.00 | 82 034.00 | | 18 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 773.00 | 32 210.00 | | 59 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 175.00 | 49 824.00 | | -41 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 741.00 | | 163 911.00 | 679 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 976.00 | | 839 676.00 | 3 976.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 976.00 | | 839 676.00 | 3 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 679 741.00 | | 163 911.00 | 679 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 316.00 | 133 316.00 | | 133 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 289 501.00 | 289 501.00 | | 289 501.00 |
UX Autres créances clients | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 028.00 | 302 028.00 | | 302 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 133.00 | 138 133.00 | | 138 133.00 |