| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 099.00 | 20 738.00 | 15 361.00 | 36 099.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 299.00 | 20 788.00 | 15 511.00 | 36 299.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 292.00 | | 22 292.00 | 22 292.00 |
072 Créances – Autres | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 18 735.00 | | 18 735.00 | 18 735.00 |
084 Disponibilités | 21 234.00 | | 21 234.00 | 21 234.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 659.00 | | 69 659.00 | 69 659.00 |
110 Total général Actif | 105 958.00 | 20 788.00 | 85 170.00 | 105 958.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 679.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 503.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 282.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 202.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 293.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 394.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 888.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 170.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 76 146.00 | 82 982.00 | | 76 146.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 010.00 | 3 993.00 | | 8 010.00 |
222 Production stockée | | -5 150.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 156.00 | 81 825.00 | | 84 156.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 912.00 | 9 923.00 | | 18 912.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 153.00 | -1 312.00 | | 1 153.00 |
242 Autres charges externes. | 45 302.00 | 36 108.00 | | 45 302.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 571.00 | | | 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 571.00 | 885.00 | | 571.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 154.00 | 8 367.00 | | 7 154.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 093.00 | 53 971.00 | | 73 093.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 063.00 | 27 854.00 | | 11 063.00 |
280 Produits financiers | 142.00 | 66.00 | | 142.00 |
290 Produits exceptionnels | 262.00 | 19 193.00 | | 262.00 |
294 Charges financières | 286.00 | 389.00 | | 286.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | 11 944.00 | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 677.00 | 5 217.00 | | 1 677.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 503.00 | 29 563.00 | | 9 503.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 299.00 | | | 36 299.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 172.00 | | | 16 172.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 966.00 | | | 9 966.00 |