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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 320.00 | 8 269.00 | 7 051.00 | 15 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 451.00 | 8 269.00 | 51 182.00 | 59 451.00 |
BN En cours de production de biens | 225 475.00 | | 225 475.00 | 225 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 87 161.00 | | 87 161.00 | 87 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 671.00 | | 312 671.00 | 312 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 123.00 | 8 269.00 | 363 853.00 | 372 123.00 |
CU Autres participations | 44 131.00 | | 44 131.00 | 44 131.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 11 949.00 | 14 828.00 | | 11 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 777.00 | 12 121.00 | | 19 777.00 |
DL TOTAL (I) | 32 826.00 | 28 049.00 | | 32 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 213.00 | 7 758.00 | | 243 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 608.00 | 42 599.00 | | 79 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 611.00 | 1 905.00 | | 1 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 595.00 | 11 675.00 | | 6 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 028.00 | 63 937.00 | | 331 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 853.00 | 91 986.00 | | 363 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 448.00 | 63 937.00 | | 330 448.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 014.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | 1 590.00 | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | 1 590.00 | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66.00 | -1 590.00 | | -66.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 566.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 910.00 | 37 431.00 | | 50 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 133.00 | 25 311.00 | | 31 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 777.00 | 12 121.00 | | 19 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 820.00 | | 43 631.00 | 15 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 320.00 | | | 15 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 43 631.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 255.00 | 3 014.00 | | 5 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 255.00 | 3 011.00 | | 5 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VC Groupe et associés | 87 099.00 | 87 099.00 | | 87 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239 035.00 | 239 035.00 | | 239 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 178.00 | 3 599.00 | 580.00 | 4 178.00 |
VI Groupe et associés | 79 608.00 | 79 608.00 | | 79 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 161.00 | 87 161.00 | | 87 161.00 |
VW T.V.A. | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 028.00 | 330 448.00 | 580.00 | 331 028.00 |