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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 102.00 | 16 176.00 | 4 925.00 | 21 102.00 |
AP Constructions | 133 339.00 | 31 489.00 | 101 850.00 | 133 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 380.00 | 58 273.00 | 35 107.00 | 93 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 824.00 | 37 833.00 | 16 991.00 | 54 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 501.00 | 143 771.00 | 160 729.00 | 304 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 258.00 | | 82 258.00 | 82 258.00 |
BP En cours de production de services | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 320 280.00 | | 320 280.00 | 320 280.00 |
BZ Autres créances | 86 255.00 | | 86 255.00 | 86 255.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 16 835.00 | | 16 835.00 | 16 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 906.00 | | 505 906.00 | 505 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 407.00 | 143 771.00 | 666 635.00 | 810 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
DG Autres réserves | | 36 767.00 | | |
DH Report à nouveau | -54 920.00 | | | -54 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 397.00 | -91 688.00 | | 10 397.00 |
DL TOTAL (I) | 60 663.00 | 50 266.00 | | 60 663.00 |
DP Provisions pour risques | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 937.00 | 347 133.00 | | 311 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 335.00 | 974.00 | | 34 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 198.00 | 16 435.00 | | 7 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 080.00 | 110 065.00 | | 173 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 773.00 | 102 439.00 | | 67 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 322.00 | 577 046.00 | | 597 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 635.00 | 635 962.00 | | 666 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 900.00 | 43 990.00 | 11 119.00 | 110 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 679.00 | 4 498.00 | | 11 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 221.00 | 39 492.00 | 11 119.00 | 99 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 080.00 | 173 080.00 | | 173 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 773.00 | 67 773.00 | | 67 773.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346 272.00 | 92 659.00 | 253 613.00 | 346 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 423 370.00 | 423 370.00 | | 423 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 227.00 | 423 370.00 | 1 857.00 | 425 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 322.00 | 343 710.00 | 253 613.00 | 597 322.00 |