| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 226.00 | 1 195.00 | 3 031.00 | 4 226.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 435.00 | 8 804.00 | 89 632.00 | 98 435.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 161.00 | 9 998.00 | 99 162.00 | 109 161.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 109 538.00 | | 109 538.00 | 109 538.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 155 691.00 | | 155 691.00 | 155 691.00 |
072 Créances – Autres | 40 318.00 | | 40 318.00 | 40 318.00 |
084 Disponibilités | 26 353.00 | | 26 353.00 | 26 353.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 333 856.00 | | 333 856.00 | 333 856.00 |
110 Total général Actif | 443 017.00 | 9 998.00 | 433 019.00 | 443 017.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 737.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 737.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 117 265.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 939.00 | | |
172 Autres dettes | | | 247 017.00 | |
176 Total des dettes | | | 364 282.00 | |
180 Total général Passif | | | 433 019.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 109 161.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 67 255.00 | | | 67 255.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 259.00 | | | 11 259.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 817.00 | | | 17 817.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 109 161.00 | | | 109 161.00 |