| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 2 288.00 | 1 211.00 | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 19 999.00 | 19 999.00 | | 19 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 043.00 | 55 250.00 | 132 792.00 | 188 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 567.00 | 30 588.00 | 33 978.00 | 64 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 088.00 | | 33 088.00 | 33 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 197.00 | 108 126.00 | 201 071.00 | 309 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 186.00 | | 63 186.00 | 63 186.00 |
BN En cours de production de biens | 67 701.00 | | 67 701.00 | 67 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 045.00 | 3 168.00 | 604 876.00 | 608 045.00 |
BZ Autres créances | 148 703.00 | | 148 703.00 | 148 703.00 |
CF Disponibilités | 43 923.00 | | 43 923.00 | 43 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 222.00 | 3 168.00 | 929 054.00 | 932 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 420.00 | 111 295.00 | 1 130 125.00 | 1 241 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 66 727.00 | 66 727.00 | | 66 727.00 |
DH Report à nouveau | -228 478.00 | | | -228 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -561 015.00 | -228 478.00 | | -561 015.00 |
DL TOTAL (I) | -678 766.00 | -117 751.00 | | -678 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310.00 | 1 572.00 | | 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 978.00 | 223.00 | | 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 797.00 | 103 797.00 | | 103 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 722.00 | 450 499.00 | | 421 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 977 231.00 | 621 847.00 | | 977 231.00 |
EA Autres dettes | 263 600.00 | 36 263.00 | | 263 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 250.00 | | | 41 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 808 892.00 | 1 214 204.00 | | 1 808 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 125.00 | 1 096 452.00 | | 1 130 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 705 094.00 | 1 110 406.00 | | 1 705 094.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 536 088.00 | 105 745.00 | 1 641 833.00 | 1 536 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 536 088.00 | 105 745.00 | 1 641 833.00 | 1 536 088.00 |
FM Production stockée | | | 27 701.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 669 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 366 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 771.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 221 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -552 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -553 505.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 710.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 710.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 509.00 | 13 588.00 | | 7 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 929.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 509.00 | 37 518.00 | | 7 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 509.00 | 1 191.00 | | -7 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 669 842.00 | 2 489 920.00 | | 1 669 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 230 858.00 | 2 718 398.00 | | 2 230 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -561 015.00 | -228 478.00 | | -561 015.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 747.00 | | 7 449.00 | 301 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 499.00 | | | 23 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 610.00 | | | 252 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 638.00 | | 7 449.00 | 25 638.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 356.00 | 58 771.00 | | 29 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 121.00 | 1 166.00 | | 1 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 234.00 | 57 604.00 | | 28 234.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 19 999.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 168.00 | 19 999.00 | | 3 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 168.00 | 19 999.00 | | 3 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 999.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 722.00 | 421 722.00 | | 421 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 429.00 | 72 429.00 | | 72 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470 757.00 | 470 757.00 | | 470 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 600.00 | 263 600.00 | | 263 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 250.00 | 41 250.00 | | 41 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 088.00 | | 33 088.00 | 33 088.00 |
UX Autres créances clients | 604 243.00 | 604 243.00 | | 604 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VB T. V. A. | 91 678.00 | 91 678.00 | | 91 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VI Groupe et associés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 397.00 | 22 397.00 | | 22 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 610.00 | 35 610.00 | | 35 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 527.00 | 32 527.00 | | 32 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 499.00 | 757 411.00 | 33 088.00 | 790 499.00 |
VW T.V.A. | 398 434.00 | 398 434.00 | | 398 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 705 094.00 | 1 705 094.00 | | 1 705 094.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 644.00 | | | 13 644.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 032.00 | | | 38 032.00 |
ST Autres comptes | 436 027.00 | | | 436 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 296.00 | | | 111 296.00 |
YT Sous‐traitance | 750 860.00 | | | 750 860.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 446.00 | | | 30 446.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 195.00 | | | 15 195.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 348 694.00 | | | 348 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 125.00 | | | 145 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 366 664.00 | | | 1 366 664.00 |