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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 232.00 | 168.00 | 8 064.00 | 8 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 142.00 | 86.00 | 1 056.00 | 1 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 166.00 | 2 265.00 | 48 900.00 | 51 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 539.00 | 2 519.00 | 58 020.00 | 60 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 893.00 | | 15 893.00 | 15 893.00 |
BZ Autres créances | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
CF Disponibilités | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 333.00 | | 21 333.00 | 21 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 873.00 | 2 519.00 | 79 353.00 | 81 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 713.00 | | | -2 713.00 |
DL TOTAL (I) | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 647.00 | | | 33 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 549.00 | | | 9 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 893.00 | | | 15 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 067.00 | | | 74 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 353.00 | | | 79 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 60 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 539.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 519.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 519.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 750.00 | 3 000.00 | 3 750.00 | 6 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 549.00 | 9 549.00 | | 9 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 893.00 | 15 893.00 | | 15 893.00 |
UX Autres créances clients | 15 893.00 | | | 15 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 647.00 | 6 797.00 | 26 851.00 | 33 647.00 |
VI Groupe et associés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
VP Divers | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275.00 | | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 510.00 | 19 510.00 | | 19 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 067.00 | 43 466.00 | 30 601.00 | 74 067.00 |