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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 272 000.00 | | 272 000.00 | 272 000.00 |
AN Terrains | 20 500.00 | 4 897.00 | 15 603.00 | 20 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 359.00 | 32 006.00 | 3 353.00 | 35 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 129.00 | 55 706.00 | 103 423.00 | 159 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 753.00 | 92 610.00 | 401 143.00 | 493 753.00 |
BT Marchandises | 46 259.00 | | 46 259.00 | 46 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 287.00 | 19 385.00 | 73 901.00 | 93 287.00 |
BZ Autres créances | 8 667.00 | | 8 667.00 | 8 667.00 |
CF Disponibilités | 142 642.00 | | 142 642.00 | 142 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 145.00 | 19 385.00 | 272 759.00 | 292 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 898.00 | 111 995.00 | 673 902.00 | 785 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 109 962.00 | 148 424.00 | | 109 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 224.00 | 53 538.00 | | 85 224.00 |
DL TOTAL (I) | 262 436.00 | 269 212.00 | | 262 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 123.00 | 201 945.00 | | 230 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 379.00 | 51 835.00 | | 70 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 908.00 | 42 658.00 | | 38 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 474.00 | 36 881.00 | | 65 474.00 |
EA Autres dettes | 6 582.00 | 34 896.00 | | 6 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 466.00 | 368 214.00 | | 411 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 902.00 | 637 426.00 | | 673 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 719.00 | | 4 035.00 | 489 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 000.00 | | | 272 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 954.00 | | 4 035.00 | 210 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 159.00 | 14 452.00 | | 78 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 159.00 | 14 452.00 | | 78 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 908.00 | 38 908.00 | | 38 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 961.00 | 76 961.00 | | 76 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
UX Autres créances clients | 93 287.00 | 53 719.00 | 39 568.00 | 93 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 123.00 | 66 394.00 | 127 610.00 | 230 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 474.00 | 65 474.00 | | 65 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 008.00 | 63 675.00 | 46 333.00 | 110 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 466.00 | 247 737.00 | 127 610.00 | 411 466.00 |