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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 144.00 | 8 340.00 | 18 804.00 | 27 144.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 144.00 | 8 340.00 | 33 804.00 | 42 144.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
072 Créances – Autres | 98 105.00 | | 98 105.00 | 98 105.00 |
084 Disponibilités | 11 236.00 | | 11 236.00 | 11 236.00 |
092 Charges constatées d’avance | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 990.00 | | 163 990.00 | 163 990.00 |
110 Total général Actif | 206 134.00 | 8 340.00 | 197 794.00 | 206 134.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 919.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 857.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 776.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 954.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 104 951.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 168.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 114.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 018.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 794.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 701.00 | |
AH Fonds commercial | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 144.00 | 13 771.00 | 13 373.00 | 27 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 144.00 | 13 771.00 | 28 373.00 | 42 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 399.00 | | 94 399.00 | 94 399.00 |
BZ Autres créances | 100 608.00 | | 100 608.00 | 100 608.00 |
CF Disponibilités | 8 474.00 | | 8 474.00 | 8 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 260.00 | | 204 260.00 | 204 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 404.00 | 13 771.00 | 232 633.00 | 246 404.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 307 920.00 | 261 719.00 | | 307 920.00 |
230 Autres produits | | 737.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 307 920.00 | 262 456.00 | | 307 920.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 811.00 | | | 811.00 |
242 Autres charges externes. | 244 523.00 | 184 593.00 | | 244 523.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 745.00 | | | 745.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 714.00 | 941.00 | | 4 714.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 8 813.00 | | | 8 813.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 151.00 | 22 772.00 | | 24 151.00 |
252 Charges sociales | 14 177.00 | 12 304.00 | | 14 177.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 431.00 | 2 719.00 | | 5 431.00 |
262 Autres charges | | 101.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 293 807.00 | 223 431.00 | | 293 807.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 113.00 | 39 025.00 | | 14 113.00 |
294 Charges financières | 463.00 | 258.00 | | 463.00 |
300 Charges exceptionnelles | 423.00 | 15 704.00 | | 423.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 370.00 | 3 247.00 | | 2 370.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 857.00 | 19 816.00 | | 10 857.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 776.00 | 19 919.00 | | 30 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 430.00 | 10 857.00 | | 22 430.00 |
DL TOTAL (I) | 64 205.00 | 41 776.00 | | 64 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 903.00 | 16 954.00 | | 13 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 168.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 782.00 | 104 951.00 | | 104 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 143.00 | 28 269.00 | | 47 143.00 |
EA Autres dettes | 2 600.00 | 5 677.00 | | 2 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 428.00 | 156 018.00 | | 168 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 633.00 | 197 794.00 | | 232 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 098.00 | 193 317.00 | | 164 098.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 144.00 | | | 42 144.00 |
FG Production vendue services | 319 949.00 | | 319 949.00 | 319 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 949.00 | | 319 949.00 | 319 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 431.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 515.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 584.00 | | | 60 584.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 209.00 | | | 22 209.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 301.00 | | | 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301.00 | | | 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 214.00 | 423.00 | | 1 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 214.00 | 423.00 | | 1 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -913.00 | -423.00 | | -913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 172.00 | 2 370.00 | | 4 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 158.00 | 307 920.00 | | 322 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 728.00 | 297 063.00 | | 299 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 430.00 | 10 857.00 | | 22 430.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |