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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550.00 | 2 544.00 | 6.00 | 2 550.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 707.00 | 11 762.00 | 35 945.00 | 47 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 257.00 | 14 306.00 | 75 951.00 | 90 257.00 |
BT Marchandises | 250 918.00 | 7 116.00 | 243 802.00 | 250 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 335 621.00 | | 335 621.00 | 335 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 042.00 | | 680 042.00 | 680 042.00 |
BZ Autres créances | 69 274.00 | | 69 274.00 | 69 274.00 |
CF Disponibilités | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 342 468.00 | 7 116.00 | 1 335 352.00 | 1 342 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 726.00 | 21 422.00 | 1 411 304.00 | 1 432 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
DG Autres réserves | 34 596.00 | 20 646.00 | | 34 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 636.00 | 13 950.00 | | 57 636.00 |
DL TOTAL (I) | 103 319.00 | 45 683.00 | | 103 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 385.00 | 221 901.00 | | 318 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 539.00 | 147 334.00 | | 86 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 887.00 | 169 551.00 | | 142 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720 426.00 | 681 957.00 | | 720 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 748.00 | 20 576.00 | | 39 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 307 985.00 | 1 241 320.00 | | 1 307 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 304.00 | 1 287 003.00 | | 1 411 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 252 565.00 | 1 126 658.00 | | 1 252 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 115.00 | | 2 188.00 | 88 115.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45.00 | 90 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45.00 | 47 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 550.00 | | | 42 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 565.00 | | 2 188.00 | 45 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 550.00 | 7 756.00 | | 6 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 694.00 | 850.00 | | 1 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 856.00 | 6 906.00 | | 4 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 578.00 | | 1 462.00 | 8 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 578.00 | | 1 462.00 | 8 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 578.00 | | 1 462.00 | 8 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 478.00 | 31 058.00 | 55 420.00 | 86 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720 426.00 | 720 426.00 | | 720 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 372.00 | 11 372.00 | | 11 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 976.00 | 9 976.00 | | 9 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 713.00 | 16 713.00 | | 16 713.00 |
UX Autres créances clients | 680 042.00 | 680 042.00 | | 680 042.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VB T. V. A. | 68 144.00 | 68 144.00 | | 68 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318 385.00 | 318 385.00 | | 318 385.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 380.00 | | | 66 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 341.00 | 753 341.00 | | 753 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 098.00 | 1 109 678.00 | 55 420.00 | 1 165 098.00 |