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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 908.00 | 1 908.00 | 76 000.00 | 77 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BZ Autres créances | 372 817.00 | | 372 817.00 | 372 817.00 |
CF Disponibilités | 33 929.00 | | 33 929.00 | 33 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 751.00 | | 406 751.00 | 406 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 659.00 | 1 908.00 | 482 751.00 | 484 659.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 411.00 | -4 799.00 | | -6 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 962.00 | -1 612.00 | | -1 962.00 |
DL TOTAL (I) | 37 627.00 | 39 589.00 | | 37 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 980.00 | 373 724.00 | | 429 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 106.00 | 748.00 | | 1 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 038.00 | 11 993.00 | | 14 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 124.00 | 386 465.00 | | 445 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 751.00 | 426 054.00 | | 482 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -708.00 | -627.00 | | -708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 680.00 | 3 744.00 | | 3 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 642.00 | 5 356.00 | | 5 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 962.00 | -1 612.00 | | -1 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 908.00 | | | 77 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 038.00 | 14 038.00 | | 14 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 980.00 | 129 980.00 | | 129 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372 822.00 | 372 822.00 | | 372 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 822.00 | 372 822.00 | | 372 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 124.00 | 445 124.00 | | 445 124.00 |