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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 057.00 | 12 331.00 | 22 726.00 | 35 057.00 |
040 Immobilisations financières | 15 967.00 | | 15 967.00 | 15 967.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 024.00 | 12 331.00 | 38 693.00 | 51 024.00 |
060 Stock marchandises | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
072 Créances – Autres | 32 625.00 | | 32 625.00 | 32 625.00 |
084 Disponibilités | 8 202.00 | | 8 202.00 | 8 202.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 117.00 | | 47 117.00 | 47 117.00 |
110 Total général Actif | 98 141.00 | 12 331.00 | 85 810.00 | 98 141.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 744.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 421.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 265.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 992.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 499.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 462.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 055.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 546.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 810.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 972.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 198 469.00 | | | 198 469.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 274.00 | | | 204 274.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 695.00 | | | 97 695.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 129.00 | | | 13 129.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -1 113.00 | | | -1 113.00 |
242 Autres charges externes. | 54 723.00 | | | 54 723.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 752.00 | | | 20 752.00 |
252 Charges sociales | 980.00 | | | 980.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 197.00 | | | 192 197.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 077.00 | | | 12 077.00 |
290 Produits exceptionnels | 384.00 | | | 384.00 |
294 Charges financières | 404.00 | | | 404.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14.00 | | | 14.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 421.00 | | | 10 421.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 052.00 | | | 48 052.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 596.00 | | | 596.00 |