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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 677.00 | 4 244.00 | 2 433.00 | 6 677.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 077.00 | 4 244.00 | 4 833.00 | 9 077.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 580.00 | | 15 580.00 | 15 580.00 |
072 Créances – Autres | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
084 Disponibilités | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 364.00 | | 22 364.00 | 22 364.00 |
110 Total général Actif | 31 441.00 | 4 244.00 | 27 197.00 | 31 441.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 183.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 471.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 054.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 600.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 181.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 318.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 089.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 098.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 596.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 197.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 411.00 | 169 667.00 | | 180 411.00 |
230 Autres produits | -421.00 | 11.00 | | -421.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 991.00 | 169 679.00 | | 179 991.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 234.00 | 94 291.00 | | 84 234.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -500.00 | -1 000.00 | | -500.00 |
242 Autres charges externes. | 81 752.00 | 49 160.00 | | 81 752.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 787.00 | | | 787.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 865.00 | 1 752.00 | | 1 865.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 521.00 | 18 750.00 | | 8 521.00 |
252 Charges sociales | 1 559.00 | 1 252.00 | | 1 559.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 505.00 | 3 650.00 | | 4 505.00 |
262 Autres charges | 8.00 | -36.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 944.00 | 167 819.00 | | 181 944.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 953.00 | 1 860.00 | | -1 953.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
294 Charges financières | 209.00 | 126.00 | | 209.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 260.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 054.00 | 1 473.00 | | -2 054.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 952.00 | | | 19 952.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 875.00 | | | 12 875.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 108.00 | | | 108.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 629.00 | | | 19 629.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 199.00 | | | 19 199.00 |