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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 589.00 | 22 456.00 | 85 133.00 | 107 589.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 107 589.00 | 22 456.00 | 85 133.00 | 107 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 159.00 | 900.00 | 17 259.00 | 18 159.00 |
BZ Autres créances | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
CF Disponibilités | 47 371.00 | | 47 371.00 | 47 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 566.00 | 900.00 | 67 667.00 | 68 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 156.00 | 23 356.00 | 152 800.00 | 176 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 420.00 | | | 13 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 357.00 | 13 420.00 | | 26 357.00 |
DL TOTAL (I) | 40 777.00 | 14 420.00 | | 40 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 135.00 | 63 641.00 | | 47 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 573.00 | 6 394.00 | | 10 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 694.00 | 470.00 | | 1 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 439.00 | 7 301.00 | | 17 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 674.00 | 9 049.00 | | 20 674.00 |
EA Autres dettes | 14 507.00 | 19 870.00 | | 14 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 023.00 | 106 725.00 | | 112 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 800.00 | 121 145.00 | | 152 800.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 573.00 | | | 10 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 723.00 | | 164 723.00 | 164 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 723.00 | | 164 723.00 | 164 723.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 900.00 | |
GE Autres charges | | | 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 456.00 | |
GN Différences positives de change | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 778.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 327.00 | 2 125.00 | | 4 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 934.00 | 106 880.00 | | 166 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 577.00 | 93 460.00 | | 140 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 357.00 | 13 420.00 | | 26 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 055.00 | | 31 059.00 | 86 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 524.00 | | 107 589.00 | 9 524.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 524.00 | | 107 589.00 | 9 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 055.00 | | 31 059.00 | 86 055.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 029.00 | 13 427.00 | | 9 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 029.00 | 13 427.00 | | 9 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 900.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 900.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 439.00 | 17 439.00 | | 17 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 487.00 | 10 487.00 | | 10 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 507.00 | 14 507.00 | | 14 507.00 |
UX Autres créances clients | 17 259.00 | 17 259.00 | | 17 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 811.00 | 30 811.00 | | 30 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 324.00 | 16 324.00 | | 16 324.00 |
VI Groupe et associés | 10 573.00 | 10 573.00 | | 10 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 506.00 | | | 16 506.00 |
VP Divers | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 196.00 | 21 196.00 | | 21 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 329.00 | 110 329.00 | | 110 329.00 |