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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 819.00 | 756.00 | 1 063.00 | 1 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 738.00 | 606.00 | 1 132.00 | 1 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 917.00 | 1 362.00 | 52 555.00 | 53 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 895.00 | | 22 895.00 | 22 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 221.00 | | 32 221.00 | 32 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 218.00 | | 11 218.00 | 11 218.00 |
BZ Autres créances | 10 167.00 | | 10 167.00 | 10 167.00 |
CF Disponibilités | 469 381.00 | | 469 381.00 | 469 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 821.00 | | 19 821.00 | 19 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 703.00 | | 565 703.00 | 565 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 620.00 | 1 362.00 | 618 258.00 | 619 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 260.00 | | | 260.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 45 499.00 | 4 600.00 | | 45 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 047.00 | 64 899.00 | | 144 047.00 |
DL TOTAL (I) | 191 747.00 | 71 699.00 | | 191 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 713.00 | 9 596.00 | | 4 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 661.00 | 22 106.00 | | 33 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 061.00 | 25 686.00 | | 29 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 903.00 | 80 855.00 | | 89 903.00 |
EA Autres dettes | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 268 169.00 | 299 872.00 | | 268 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 511.00 | 438 116.00 | | 426 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 258.00 | 509 815.00 | | 618 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 835.00 | 433 406.00 | | 425 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 817.00 | | 100.00 | 53 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 260.00 | | 100.00 | 50 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724.00 | 638.00 | | 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724.00 | 638.00 | | 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 061.00 | 29 061.00 | | 29 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 086.00 | 52 086.00 | | 52 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 772.00 | 29 772.00 | | 29 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
8L Produits constatés d’avance | 268 169.00 | 268 169.00 | | 268 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 11 218.00 | 11 218.00 | | 11 218.00 |
VB T. V. A. | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VC Groupe et associés | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 709.00 | 4 033.00 | 676.00 | 4 709.00 |
VI Groupe et associés | 33 661.00 | 33 661.00 | | 33 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 821.00 | 19 821.00 | | 19 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 466.00 | 41 466.00 | | 41 466.00 |
VW T.V.A. | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 511.00 | 425 835.00 | 676.00 | 426 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 377.00 | 1 957.00 | | 3 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 962.00 | 7 511.00 | | 7 962.00 |
ST Autres comptes | 104 567.00 | 65 332.00 | | 104 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 839.00 | 6 069.00 | | 23 839.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 633.00 | | | 35 633.00 |
YT Sous‐traitance | 2 340.00 | 1 649.00 | | 2 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 395.00 | 275.00 | | 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 772.00 | 2 232.00 | | 3 772.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 396 670.00 | 212 946.00 | | 396 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 274 120.00 | 147 144.00 | | 274 120.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 709.00 | 80 561.00 | | 138 709.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |