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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 475 833.00 | | 4 475 833.00 | 4 475 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 291 975.00 | | 291 975.00 | 291 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 236 968.00 | 8 977.00 | 11 227 991.00 | 11 236 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 428 782.00 | | 428 782.00 | 428 782.00 |
BZ Autres créances | 45 667.00 | | 45 667.00 | 45 667.00 |
CF Disponibilités | 594 365.00 | | 594 365.00 | 594 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 440.00 | | 1 077 440.00 | 1 077 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 314 408.00 | 8 977.00 | 12 305 431.00 | 12 314 408.00 |
CU Autres participations | 6 466 159.00 | 8 977.00 | 6 457 182.00 | 6 466 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 463 800.00 | 3 463 800.00 | | 3 463 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 186 953.00 | 163 763.00 | | 186 953.00 |
DH Report à nouveau | 3 552 095.00 | 3 111 485.00 | | 3 552 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 764.00 | 463 800.00 | | 357 764.00 |
DL TOTAL (I) | 7 560 612.00 | 7 202 848.00 | | 7 560 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 128 992.00 | 1 706 524.00 | | 3 128 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 133.00 | 62 890.00 | | 81 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 187.00 | 514 600.00 | | 423 187.00 |
EA Autres dettes | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 583.00 | 578.00 | | 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 744 819.00 | 3 384 592.00 | | 4 744 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 305 431.00 | 10 587 441.00 | | 12 305 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 628 960.00 | 2 284 592.00 | | 3 628 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 233 864.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 233 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 233 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 986 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 179.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 740 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 493 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 144.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 502.00 | 158 854.00 | | 126 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 259 132.00 | 2 224 952.00 | | 2 259 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 901 368.00 | 1 761 152.00 | | 1 901 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 764.00 | 463 800.00 | | 357 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 968 830.00 | | 1 275 243.00 | 9 968 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 105.00 | 11 233 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 105.00 | 11 236 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 965 829.00 | | 1 275 243.00 | 9 965 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 236 823.00 | 964.00 | | 236 823.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 133.00 | 81 133.00 | | 81 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423 187.00 | 423 187.00 | | 423 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 903 094.00 | 2 903 094.00 | | 2 903 094.00 |
8L Produits constatés d’avance | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 475 833.00 | 4 475 833.00 | | 4 475 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 291 975.00 | | 291 975.00 | 291 975.00 |
UX Autres créances clients | 428 782.00 | 428 782.00 | | 428 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 100 000.00 | 220 000.00 | 880 000.00 | 1 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 667.00 | 45 667.00 | | 45 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 250 883.00 | 4 958 908.00 | 291 975.00 | 5 250 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 744 819.00 | 3 628 960.00 | 880 000.00 | 4 744 819.00 |