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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 583.00 | 3 942.00 | 8 641.00 | 12 583.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 333.00 | 3 942.00 | 12 391.00 | 16 333.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
060 Stock marchandises | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
072 Créances – Autres | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
084 Disponibilités | 35 349.00 | | 35 349.00 | 35 349.00 |
092 Charges constatées d’avance | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 857.00 | | 37 857.00 | 37 857.00 |
110 Total général Actif | 54 190.00 | 3 942.00 | 50 248.00 | 54 190.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 224.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 732.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 706.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 679.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 304.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 863.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 542.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 248.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 733.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 59 045.00 | 53 596.00 | | 59 045.00 |
214 Production vendue de biens – France | 5 938.00 | 15 975.00 | | 5 938.00 |
224 Production immobilisée | | 1 476.00 | | |
230 Autres produits | 157.00 | 73.00 | | 157.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 141.00 | 71 122.00 | | 65 141.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 088.00 | 24 419.00 | | 25 088.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 742.00 | 10 850.00 | | 3 742.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -112.00 | -2 299.00 | | -112.00 |
242 Autres charges externes. | 12 219.00 | 16 262.00 | | 12 219.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 35.00 | | | 35.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 827.00 | 908.00 | | 827.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 093.00 | 3 908.00 | | 3 093.00 |
252 Charges sociales | 157.00 | 58.00 | | 157.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 402.00 | 1 540.00 | | 2 402.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 424.00 | 55 647.00 | | 48 424.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 717.00 | 15 474.00 | | 16 717.00 |
290 Produits exceptionnels | 34.00 | | | 34.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19.00 | | | 19.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 732.00 | 15 474.00 | | 16 732.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 733.00 | | | 733.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 733.00 | | | 733.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 116.00 | | | 10 116.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 522.00 | | | 6 522.00 |