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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 424 611.00 | | 424 611.00 | 424 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 611.00 | | 434 611.00 | 434 611.00 |
BZ Autres créances | 112 971.00 | | 112 971.00 | 112 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 655 314.00 | 966.00 | 654 348.00 | 655 314.00 |
CF Disponibilités | 54 106.00 | | 54 106.00 | 54 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 391.00 | 966.00 | 821 425.00 | 822 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 002.00 | 966.00 | 1 256 036.00 | 1 257 002.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 758 382.00 | | | 758 382.00 |
DH Report à nouveau | -32 732.00 | | | -32 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 019.00 | | | -47 019.00 |
DL TOTAL (I) | 1 228 631.00 | | | 1 228 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | | | 86.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 974.00 | | | 16 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 594.00 | | | 9 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 404.00 | | | 27 404.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 036.00 | | | 1 256 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 404.00 | | | 27 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | | | 86.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 752.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 684.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 086.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 966.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5.00 | | | -5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 098.00 | | | 19 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 117.00 | | | 66 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 019.00 | | | -47 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 732.00 | | 109 879.00 | 324 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 434 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 611.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324 732.00 | | 109 879.00 | 324 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 966.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 966.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 966.00 | | |
UG ‐ Financières | | 966.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 594.00 | 9 594.00 | | 9 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VB T. V. A. | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VI Groupe et associés | 16 974.00 | 16 974.00 | | 16 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 327.00 | 63 327.00 | | 63 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 009.00 | 44 009.00 | | 44 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 971.00 | 112 971.00 | | 112 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 404.00 | 27 404.00 | | 27 404.00 |