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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 854 988.00 | 122 425.00 | 732 563.00 | 854 988.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 763.00 | | 64 763.00 | 64 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 871.00 | 27 818.00 | 70 053.00 | 97 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 122.00 | 150 243.00 | 902 878.00 | 1 053 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 633.00 | | 32 633.00 | 32 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 423.00 | | 598 423.00 | 598 423.00 |
BZ Autres créances | 185 696.00 | | 185 696.00 | 185 696.00 |
CF Disponibilités | 231 691.00 | | 231 691.00 | 231 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 505.00 | | 77 505.00 | 77 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 947.00 | | 1 125 947.00 | 1 125 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 179 069.00 | 150 243.00 | 2 028 825.00 | 2 179 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 968.00 | 2 732.00 | | 3 968.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 498 747.00 | 819 114.00 | | 2 498 747.00 |
DH Report à nouveau | -840 254.00 | -62 782.00 | | -840 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -932 030.00 | -777 471.00 | | -932 030.00 |
DL TOTAL (I) | 730 432.00 | -18 408.00 | | 730 432.00 |
DP Provisions pour risques | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 3 920.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 120.00 | 368 179.00 | | 356 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 717.00 | 43 109.00 | | 43 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 396.00 | 252 256.00 | | 555 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 168.00 | 485 487.00 | | 277 168.00 |
EA Autres dettes | 7 961.00 | 701.00 | | 7 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 310.00 | 78 055.00 | | 51 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 671.00 | 1 231 706.00 | | 1 291 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 028 825.00 | 1 213 298.00 | | 2 028 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 671.00 | 875 586.00 | | 941 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 504.00 | | 627 082.00 | 531 504.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 72 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 000.00 | 35 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 464.00 | 1 053 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 919 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 464.00 | 97 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 270.00 | | 542 481.00 | 377 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 734.00 | | 84 601.00 | 46 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 500.00 | | | 107 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 943.00 | 108 938.00 | 3 637.00 | 44 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 206.00 | 90 220.00 | | 32 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 737.00 | 18 718.00 | 3 637.00 | 12 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 722.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 722.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 722.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 396.00 | 555 396.00 | | 555 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 330.00 | 33 330.00 | | 33 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 664.00 | 125 664.00 | | 125 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 310.00 | 51 310.00 | | 51 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
UX Autres créances clients | 598 423.00 | 598 423.00 | | 598 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VB T. V. A. | 42 864.00 | 42 864.00 | | 42 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 120.00 | 6 120.00 | | 356 120.00 |
VI Groupe et associés | 43 717.00 | 43 717.00 | | 43 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 059.00 | | | 12 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 096.00 | 108 096.00 | | 108 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 287.00 | 20 287.00 | | 20 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 041.00 | 33 041.00 | | 33 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 505.00 | 77 505.00 | | 77 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 123.00 | 861 623.00 | 35 500.00 | 897 123.00 |
VW T.V.A. | 97 888.00 | 97 888.00 | | 97 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 671.00 | 941 671.00 | | 1 291 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 636.00 | 10 175.00 | | 15 636.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 264.00 | 47 431.00 | | 75 264.00 |
ST Autres comptes | 503 161.00 | 269 681.00 | | 503 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 135.00 | 61 798.00 | | 90 135.00 |
YT Sous‐traitance | 1 271 420.00 | 1 054 652.00 | | 1 271 420.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 368.00 | | | 368.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 889.00 | 542.00 | | 4 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 525.00 | 10 717.00 | | 20 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 404 261.00 | 277 301.00 | | 404 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 201 553.00 | 96 240.00 | | 201 553.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 940 347.00 | 1 433 562.00 | | 1 940 347.00 |