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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 000.00 | 129 000.00 | 2 000.00 | 131 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
BF Prêts | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 689 000.00 | 129 000.00 | 1 560 000.00 | 1 689 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 1 152 000.00 | | 1 152 000.00 | 1 152 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 000.00 | | 1 173 000.00 | 1 173 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 862 000.00 | 129 000.00 | 2 733 000.00 | 2 862 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 860 000.00 | 1 860 000.00 | | 1 860 000.00 |
DH Report à nouveau | 83 000.00 | -41 000.00 | | 83 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 000.00 | 131 000.00 | | 525 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 474 000.00 | 1 949 000.00 | | 2 474 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 000.00 | 68 000.00 | | 222 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 000.00 | 1 000.00 | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 000.00 | 67 000.00 | | 259 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 733 000.00 | 2 017 000.00 | | 2 733 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 065 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 065 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 3 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 522 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 000.00 | 430 000.00 | | 1 073 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 000.00 | 299 000.00 | | 548 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 525 000.00 | 131 000.00 | | 525 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 000.00 | | 1 556 000.00 | 133 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 689 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 000.00 | | 56 000.00 | 133 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 000.00 | 29 000.00 | | 100 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | 29 000.00 | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 000.00 | 222 000.00 | | 222 000.00 |
UP Prêts | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VP Divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 517 000.00 | 17 000.00 | 1 500 000.00 | 1 517 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 000.00 | 259 000.00 | | 259 000.00 |