| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 430.00 | 159.00 | 1 270.00 | 1 430.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 714 687.00 | 166 719.00 | 547 967.00 | 714 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 199.00 | 240.00 | 4 958.00 | 5 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 316.00 | 167 120.00 | 554 196.00 | 721 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 278.00 | | 24 278.00 | 24 278.00 |
BZ Autres créances | 153 856.00 | | 153 856.00 | 153 856.00 |
CF Disponibilités | 77 331.00 | | 77 331.00 | 77 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 465.00 | | 255 465.00 | 255 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 782.00 | 167 120.00 | 809 662.00 | 976 782.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 903.00 | | | -56 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 824.00 | | | -190 824.00 |
DL TOTAL (I) | 652 272.00 | | | 652 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177.00 | | | 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 056.00 | | | 139 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 154.00 | | | 18 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 389.00 | | | 157 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 662.00 | | | 809 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 389.00 | | | 157 389.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 356.00 | | 21 356.00 | 21 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 356.00 | | 21 356.00 | 21 356.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 992.00 | |
GE Autres charges | | | 10 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 824.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 10 953.00 | | | 10 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 356.00 | | | 21 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 180.00 | | | 212 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190 824.00 | | | -190 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 430.00 | | 169 887.00 | 551 430.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 721 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 716 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 551 430.00 | | 164 688.00 | 551 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 199.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 128.00 | 116 993.00 | | 50 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 128.00 | 116 752.00 | | 50 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 241.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 056.00 | 139 056.00 | | 139 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 155.00 | 18 155.00 | | 18 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UX Autres créances clients | 24 278.00 | 24 278.00 | | 24 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 856.00 | 153 856.00 | | 153 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 134.00 | 178 134.00 | | 178 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 389.00 | 157 389.00 | | 157 389.00 |