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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BZ Autres créances | 2 113 000.00 | | 2 113 000.00 | 2 113 000.00 |
CF Disponibilités | 522 000.00 | | 522 000.00 | 522 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374 000.00 | | 374 000.00 | 374 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 023 000.00 | | 3 023 000.00 | 3 023 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 048 000.00 | | 3 048 000.00 | 3 048 000.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 000.00 | | | 356 000.00 |
DL TOTAL (I) | 394 000.00 | | | 394 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 488 000.00 | | | 1 488 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 000.00 | | | 1 024 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
EA Autres dettes | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 654 000.00 | | | 2 654 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 048 000.00 | | | 3 048 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 11 260 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 260 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 272 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 780 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 788 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 484 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 272 000.00 | | | 11 272 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 916 000.00 | | | 10 916 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 000.00 | | | 356 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 25 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 000.00 | 1 024 000.00 | | 1 024 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 488 000.00 | 1 488 000.00 | | 1 488 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 113 000.00 | 2 113 000.00 | | 2 113 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374 000.00 | 374 000.00 | | 374 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 501 000.00 | 2 501 000.00 | | 2 501 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 654 000.00 | 2 654 000.00 | | 2 654 000.00 |