| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 820.00 | 6 786.00 | 5 033.00 | 11 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 269.00 | 52 093.00 | 123 176.00 | 175 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 464.00 | 58 879.00 | 843 584.00 | 902 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 430.00 | | 86 430.00 | 86 430.00 |
BZ Autres créances | 532 076.00 | | 532 076.00 | 532 076.00 |
CF Disponibilités | 46 103.00 | | 46 103.00 | 46 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 873.00 | | 664 873.00 | 664 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 337.00 | 58 879.00 | 1 508 457.00 | 1 567 337.00 |
CU Autres participations | 715 375.00 | | 715 375.00 | 715 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 634 370.00 | | | 634 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 974.00 | | | 34 974.00 |
DG Autres réserves | 475 516.00 | | | 475 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 730.00 | | | 273 730.00 |
DL TOTAL (I) | 1 418 592.00 | | | 1 418 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 944.00 | | | 27 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 898.00 | | | 56 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 865.00 | | | 89 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 457.00 | | | 1 508 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 865.00 | | | 89 865.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 248.00 | | 295 248.00 | 295 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 248.00 | | 295 248.00 | 295 248.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 553.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 322 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 322 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 279.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 549.00 | | | 28 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 549.00 | | | 28 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -549.00 | | | -549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 167.00 | | | 646 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 436.00 | | | 372 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 730.00 | | | 273 730.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 143.00 | | 82 082.00 | 873 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 715 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 760.00 | 902 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 760.00 | 175 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 948.00 | | 82 082.00 | 145 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 715 375.00 | | | 715 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 538.00 | 30 553.00 | 24 211.00 | 52 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 422.00 | 2 364.00 | | 4 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 115.00 | 28 189.00 | 24 211.00 | 48 115.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 898.00 | 56 898.00 | | 56 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 400.00 | 86 400.00 | | 86 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 945.00 | 27 945.00 | | 27 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 017.00 | | | 38 017.00 |
VP Divers | 532 076.00 | 532 076.00 | | 532 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 770.00 | 618 770.00 | | 618 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 866.00 | 89 866.00 | | 89 866.00 |