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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 600.00 | 980.00 | 4 620.00 | 5 600.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 091.00 | 2 614.00 | 476.00 | 3 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 836.00 | 12 379.00 | 3 456.00 | 15 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 407.00 | 15 974.00 | 24 433.00 | 40 407.00 |
BT Marchandises | 49 836.00 | | 49 836.00 | 49 836.00 |
BZ Autres créances | 290 894.00 | | 290 894.00 | 290 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CF Disponibilités | 92 233.00 | | 92 233.00 | 92 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 540.00 | | 434 540.00 | 434 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 947.00 | 15 974.00 | 458 973.00 | 474 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 010.00 | | | 30 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
DG Autres réserves | 319 806.00 | | | 319 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 521.00 | | | 17 521.00 |
DL TOTAL (I) | 370 338.00 | | | 370 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 118.00 | | | 77 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 516.00 | | | 11 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 635.00 | | | 88 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 973.00 | | | 458 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 635.00 | | | 88 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 356 819.00 | | 356 819.00 | 356 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 819.00 | | 356 819.00 | 356 819.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -227.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76.00 | | | -76.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 836.00 | | | 356 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 315.00 | | | 339 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 521.00 | | | 17 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 807.00 | | 5 600.00 | 34 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 5 600.00 | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 927.00 | | | 18 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880.00 | | | 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 982.00 | 3 992.00 | | 11 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 980.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 982.00 | 3 012.00 | | 11 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 119.00 | 77 119.00 | | 77 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
VP Divers | 290 894.00 | 290 894.00 | | 290 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 517.00 | 11 517.00 | | 11 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 230.00 | 292 350.00 | 880.00 | 293 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 635.00 | 88 635.00 | | 88 635.00 |