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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 993.00 | 654.00 | 339.00 | 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008.00 | 654.00 | 354.00 | 1 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 977.00 | | 293 977.00 | 293 977.00 |
BZ Autres créances | 78 126.00 | | 78 126.00 | 78 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 944.00 | | 372 944.00 | 372 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 951.00 | 654.00 | 373 298.00 | 373 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 822.00 | 4 227.00 | | 8 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 461.00 | 4 595.00 | | 15 461.00 |
DL TOTAL (I) | 35 283.00 | 19 822.00 | | 35 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 031.00 | 1 480.00 | | 41 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | 689.00 | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 383.00 | 110 211.00 | | 202 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 597.00 | 74 167.00 | | 80 597.00 |
EA Autres dettes | 13 654.00 | 2 128.00 | | 13 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 015.00 | 188 675.00 | | 338 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 298.00 | 208 497.00 | | 373 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 015.00 | 188 675.00 | | 338 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 031.00 | 1 480.00 | | 41 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 993.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 993.00 | | | 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455.00 | 198.00 | | 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455.00 | 198.00 | | 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 383.00 | 202 383.00 | | 202 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 597.00 | 80 597.00 | | 80 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 004.00 | 14 004.00 | | 14 004.00 |
UX Autres créances clients | 293 977.00 | 293 977.00 | | 293 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 031.00 | 41 031.00 | | 41 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 126.00 | 78 126.00 | | 78 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 944.00 | 372 944.00 | | 372 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 015.00 | 338 015.00 | | 338 015.00 |