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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 144 331.00 | | 144 331.00 | 144 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 306 523.00 | | 1 306 523.00 | 1 306 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 10 057.00 | | 10 057.00 | 10 057.00 |
CF Disponibilités | 10 830.00 | | 10 830.00 | 10 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 287.00 | | 23 287.00 | 23 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 809.00 | | 1 329 809.00 | 1 329 809.00 |
CU Autres participations | 1 162 192.00 | | 1 162 192.00 | 1 162 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 386.00 | 6 377.00 | | 4 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 027.00 | -1 991.00 | | 126 027.00 |
DL TOTAL (I) | 141 413.00 | 15 386.00 | | 141 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 147 278.00 | 1 244 687.00 | | 1 147 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 568.00 | 38 568.00 | | 38 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 150.00 | 1 075.00 | | 2 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 397.00 | 1 284 730.00 | | 1 188 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 809.00 | 1 300 116.00 | | 1 329 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 976.00 | 161 198.00 | | 165 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 423.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 000.00 | 4 000.00 | | 171 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 973.00 | 5 991.00 | | 44 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 027.00 | -1 991.00 | | 126 027.00 |