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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 396 722.00 | 504 741.00 | 891 982.00 | 1 396 722.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 829.00 | 3 006.00 | 3 823.00 | 6 829.00 |
040 Immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 412 951.00 | 507 746.00 | 905 205.00 | 1 412 951.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 178 673.00 | | 178 673.00 | 178 673.00 |
072 Créances – Autres | 164 753.00 | | 164 753.00 | 164 753.00 |
084 Disponibilités | 68 648.00 | | 68 648.00 | 68 648.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 412 074.00 | | 412 074.00 | 412 074.00 |
110 Total général Actif | 1 825 025.00 | 507 746.00 | 1 317 278.00 | 1 825 025.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 303 354.00 | |
126 Réserve légale | | | 313.00 | |
132 Autres réserves | | | 490.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -135 342.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 49 667.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 218 481.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 006 470.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 103.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 327.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 098 797.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 317 278.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 568.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 902 649.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 283.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 407 436.00 | | | 407 436.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 992 947.00 | | | 992 947.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 420 004.00 | | | 420 004.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 792.00 | | | 63 792.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 550.00 | | | 20 550.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |