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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 324 567.00 | 2 486.00 | 15 322 081.00 | 15 324 567.00 |
BZ Autres créances | 52 521.00 | | 52 521.00 | 52 521.00 |
CF Disponibilités | 119 699.00 | | 119 699.00 | 119 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 220.00 | | 172 220.00 | 172 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 496 788.00 | 2 486.00 | 15 494 301.00 | 15 496 788.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 511.00 | | | 31 511.00 |
CU Autres participations | 15 322 081.00 | | 15 322 081.00 | 15 322 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 558 295.00 | | | 2 558 295.00 |
DH Report à nouveau | -211 777.00 | | | -211 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 893 553.00 | | | 893 553.00 |
DK Provisions réglementées | 12 667.00 | | | 12 667.00 |
DL TOTAL (I) | 3 252 738.00 | | | 3 252 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 617 496.00 | | | 9 617 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 381.00 | | | 467 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 150 000.00 | | | 2 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 241 563.00 | | | 12 241 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 494 301.00 | | | 15 494 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 353 661.00 | | | 3 353 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 019 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 019 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 910 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 900 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 887.00 | | | -6 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 997.00 | | | 1 019 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 443.00 | | | 126 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 893 553.00 | | | 893 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 324 568.00 | | | 15 324 568.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 322 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 324 568.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 486.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 322 081.00 | | | 15 322 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 399.00 | 87.00 | | 2 399.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 399.00 | 87.00 | | 2 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 780.00 | 6 887.00 | | 5 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 780.00 | 6 887.00 | | 5 780.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 887.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 773.00 | 78 773.00 | | 78 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 150 000.00 | 2 150 000.00 | | 2 150 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388 609.00 | 388 609.00 | | 388 609.00 |
UX Autres créances clients | 52 521.00 | 21 010.00 | 31 511.00 | 52 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 676.00 | 11 676.00 | | 11 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 605 820.00 | 717 917.00 | 2 925 030.00 | 9 605 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 709 715.00 | | | 709 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 521.00 | 21 010.00 | 31 511.00 | 52 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 241 564.00 | 3 353 661.00 | 2 925 030.00 | 12 241 564.00 |