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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 682.00 | 7 991.00 | 8 690.00 | 16 682.00 |
040 Immobilisations financières | 11 490.00 | | 11 490.00 | 11 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 782.00 | 10 601.00 | 130 180.00 | 140 782.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
060 Stock marchandises | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
072 Créances – Autres | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
084 Disponibilités | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 067.00 | | 10 067.00 | 10 067.00 |
110 Total général Actif | 150 848.00 | 10 601.00 | 140 247.00 | 150 848.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 542.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 559.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 332.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 359.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 316.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 794.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 904.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 579.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 247.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 809.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 30 177.00 | | | 30 177.00 |
214 Production vendue de biens – France | 115 769.00 | | | 115 769.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 54 976.00 | | | 54 976.00 |
230 Autres produits | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 582.00 | | | 202 582.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 400.00 | | | 400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 387.00 | | | 59 387.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 800.00 | | | -2 800.00 |
242 Autres charges externes. | 54 181.00 | | | 54 181.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 215.00 | | | 45 215.00 |
252 Charges sociales | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
262 Autres charges | 254.00 | | | 254.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 636.00 | | | 177 636.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 946.00 | | | 24 946.00 |
294 Charges financières | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 559.00 | | | 23 559.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 973.00 | | | 137 973.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 703.00 | | | 14 703.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 752.00 | | | 10 752.00 |