| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 537 947.00 | 226 922.00 | 1 311 025.00 | 1 537 947.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 537 947.00 | 226 922.00 | 1 311 025.00 | 1 537 947.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 364.00 | | 11 364.00 | 11 364.00 |
072 Créances – Autres | 6 437.00 | | 6 437.00 | 6 437.00 |
084 Disponibilités | 129 269.00 | | 129 269.00 | 129 269.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 910.00 | | 150 910.00 | 150 910.00 |
110 Total général Actif | 1 688 857.00 | 226 922.00 | 1 461 935.00 | 1 688 857.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -48 948.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 609.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 661.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 282.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 893.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 218 105.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 220 099.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 300 274.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 461 935.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100 906.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 399.00 | 6.00 | | 168 399.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 391.00 | | | 173 391.00 |
242 Autres charges externes. | 29 285.00 | | | 29 285.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 303.00 | | | 19 303.00 |
254 Dotations aux amortissements | 63 310.00 | | | 63 310.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 900.00 | | | 111 900.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 491.00 | | | 61 491.00 |
294 Charges financières | 882.00 | | | 882.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 609.00 | | | 60 609.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 61 825.00 | | | 61 825.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 27 030.00 | | | 27 030.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 051.00 | | | 12 051.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 437 041.00 | | | 1 437 041.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100 906.00 | | | 100 906.00 |