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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 208 260.00 | 61 995.00 | 146 265.00 | 208 260.00 |
040 Immobilisations financières | 24 034.00 | | 24 034.00 | 24 034.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 232 294.00 | 61 995.00 | 170 299.00 | 232 294.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 735.00 | | 21 735.00 | 21 735.00 |
072 Créances – Autres | 60 547.00 | | 60 547.00 | 60 547.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
084 Disponibilités | 154 605.00 | | 154 605.00 | 154 605.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 242 886.00 | | 242 886.00 | 242 886.00 |
110 Total général Actif | 475 181.00 | 61 995.00 | 413 186.00 | 475 181.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 488.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 623.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 211.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 352.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 424.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 726.00 | | |
172 Autres dettes | | | 187 198.00 | |
176 Total des dettes | | | 292 974.00 | |
180 Total général Passif | | | 413 186.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 179.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 304.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 126 370.00 | 97 741.00 | | 126 370.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 418 937.00 | 386 926.00 | | 418 937.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 535.00 | | |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 545 307.00 | 491 203.00 | | 545 307.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 114 963.00 | 88 088.00 | | 114 963.00 |
242 Autres charges externes. | 197 975.00 | 220 356.00 | | 197 975.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 110.00 | 5 135.00 | | 2 110.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 673.00 | 46 644.00 | | 99 673.00 |
252 Charges sociales | 31 331.00 | 15 201.00 | | 31 331.00 |
254 Dotations aux amortissements | 46 580.00 | 8 373.00 | | 46 580.00 |
262 Autres charges | | 6.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 492 632.00 | 383 803.00 | | 492 632.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 675.00 | 107 400.00 | | 52 675.00 |
280 Produits financiers | 487.00 | 17.00 | | 487.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 787.00 | 2 124.00 | | 13 787.00 |
294 Charges financières | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 186.00 | 8 664.00 | | 4 186.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 623.00 | 100 876.00 | | 51 623.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 999.00 | | | 25 999.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 206 419.00 | | | 206 419.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 179.00 | | | 29 179.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 818.00 | | | 33 818.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 153.00 | | | 12 153.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |