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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 900.00 | 1 961.00 | 1 939.00 | 3 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 544.00 | 37 988.00 | 64 556.00 | 102 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 444.00 | 39 949.00 | 66 495.00 | 106 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 736.00 | | 129 736.00 | 129 736.00 |
BZ Autres créances | 56 170.00 | | 56 170.00 | 56 170.00 |
CF Disponibilités | 8 753.00 | | 8 753.00 | 8 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 659.00 | | 194 659.00 | 194 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 102.00 | 39 949.00 | 261 153.00 | 301 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 132.00 | 52 211.00 | | 49 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 565.00 | -3 079.00 | | -12 565.00 |
DL TOTAL (I) | 86 567.00 | 99 132.00 | | 86 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 747.00 | 105 540.00 | | 98 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 572.00 | 2 181.00 | | 1 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 612.00 | 65 788.00 | | 38 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 655.00 | 31 009.00 | | 35 655.00 |
EA Autres dettes | | 18 829.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 174 586.00 | 223 347.00 | | 174 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 153.00 | 322 479.00 | | 261 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 586.00 | 223 347.00 | | 174 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 520.00 | 22 520.00 | | 22 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 259 984.00 | | 259 984.00 | 259 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 984.00 | | 259 984.00 | 259 984.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 422.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 154.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29.00 | 288.00 | | 29.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | 1 851.00 | | 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198.00 | 1 851.00 | | 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198.00 | -1 851.00 | | -198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 200.00 | 282 724.00 | | 264 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 765.00 | 285 803.00 | | 276 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 565.00 | -3 079.00 | | -12 565.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 050.00 | | | 28 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 444.00 | | | 106 444.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 444.00 | | | 106 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 527.00 | 15 422.00 | | 24 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 527.00 | 15 422.00 | | 24 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 612.00 | 38 612.00 | | 38 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
UX Autres créances clients | 129 736.00 | 129 736.00 | | 129 736.00 |
VB T. V. A. | 15 336.00 | 15 336.00 | | 15 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 747.00 | 98 747.00 | | 98 747.00 |
VI Groupe et associés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 833.00 | 40 833.00 | | 40 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 905.00 | 185 905.00 | | 185 905.00 |
VW T.V.A. | 29 480.00 | 29 480.00 | | 29 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 586.00 | 174 586.00 | | 174 586.00 |