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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 098.00 | 12 452.00 | 26 645.00 | 39 098.00 |
AH Fonds commercial | 205 013.00 | | 205 013.00 | 205 013.00 |
AP Constructions | 441 784.00 | 106 547.00 | 335 237.00 | 441 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 856.00 | 5 160.00 | 3 696.00 | 8 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 193.00 | 74 355.00 | 60 838.00 | 135 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 890.00 | | 8 890.00 | 8 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 833.00 | 198 514.00 | 640 319.00 | 838 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 622.00 | | 18 622.00 | 18 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 098.00 | | 22 098.00 | 22 098.00 |
BZ Autres créances | 13 978.00 | | 13 978.00 | 13 978.00 |
CF Disponibilités | 239 938.00 | | 239 938.00 | 239 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 435.00 | | 8 435.00 | 8 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 070.00 | | 303 070.00 | 303 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 903.00 | 198 514.00 | 943 389.00 | 1 141 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 096.00 | | | 171 096.00 |
DL TOTAL (I) | 218 000.00 | | | 218 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 342.00 | | | 455 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 949.00 | | | 177 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 249.00 | | | 49 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 849.00 | | | 42 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 389.00 | | | 725 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 389.00 | | | 943 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 137.00 | | | 356 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 204.00 | 70 309.00 | | 128 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 229.00 | 4 223.00 | | 8 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 975.00 | 66 087.00 | | 119 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 949.00 | 177 949.00 | | 177 949.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 249.00 | 49 249.00 | | 49 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 849.00 | 42 849.00 | | 42 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 890.00 | | 8 890.00 | 8 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455 342.00 | 86 090.00 | 296 226.00 | 455 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 511.00 | 44 511.00 | | 44 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 401.00 | 44 511.00 | 8 890.00 | 53 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 389.00 | 356 137.00 | 296 226.00 | 725 389.00 |