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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 283 151.00 | 1 074 000.00 | 2 209 151.00 | 3 283 151.00 |
BZ Autres créances | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | 70 434.00 | | 70 434.00 | 70 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 437.00 | | 70 437.00 | 70 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 353 589.00 | 1 074 000.00 | 2 279 589.00 | 3 353 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 224.00 | | | 224.00 |
CU Autres participations | 3 282 927.00 | 1 074 000.00 | 2 208 927.00 | 3 282 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 222 091.00 | 1 000 804.00 | | 1 222 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 751.00 | 256 287.00 | | 296 751.00 |
DL TOTAL (I) | 1 628 843.00 | 1 367 091.00 | | 1 628 843.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 168.00 | 24 368.00 | | 29 168.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 168.00 | 24 368.00 | | 29 168.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 523.00 | 487 378.00 | | 295 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 552.00 | 285 882.00 | | 160 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 294.00 | 5 400.00 | | 4 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 578.00 | 938 660.00 | | 621 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 279 589.00 | 2 330 119.00 | | 2 279 589.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 160 552.00 | | | 160 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 282 968.00 | | 183.00 | 3 282 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 283 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 283 151.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 282 968.00 | | 183.00 | 3 282 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 368.00 | 4 800.00 | | 24 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 090 000.00 | | 16 000.00 | 1 090 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 114 368.00 | 4 800.00 | 16 000.00 | 1 114 368.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 800.00 | 16 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 444.00 | 197 663.00 | 97 781.00 | 295 444.00 |
VI Groupe et associés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 517.00 | | | 270 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 578.00 | 363 797.00 | 257 781.00 | 621 578.00 |