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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 466.00 | 104 073.00 | 26 393.00 | 130 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 641.00 | 6 841.00 | 7 800.00 | 14 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 408.00 | 110 913.00 | 38 495.00 | 149 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 073.00 | | 7 073.00 | 7 073.00 |
BT Marchandises | 14 404.00 | | 14 404.00 | 14 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 529.00 | 5 400.00 | 23 129.00 | 28 529.00 |
BZ Autres créances | 124 610.00 | | 124 610.00 | 124 610.00 |
CF Disponibilités | 660 208.00 | | 660 208.00 | 660 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 331.00 | 5 400.00 | 830 931.00 | 836 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 739.00 | 116 313.00 | 869 426.00 | 985 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 34.00 | | | 34.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 661.00 | 75 034.00 | | 8 661.00 |
DL TOTAL (I) | 9 795.00 | 76 134.00 | | 9 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 1 223.00 | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 210.00 | 1 514.00 | | 1 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 164.00 | 461 241.00 | | 103 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 385.00 | 88 606.00 | | 12 385.00 |
EA Autres dettes | 73 671.00 | 24 300.00 | | 73 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 169 200.00 | | | 169 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 631.00 | 576 883.00 | | 859 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 426.00 | 653 018.00 | | 869 426.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 933.00 | 56 980.00 | | 53 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 933.00 | 56 980.00 | | 53 933.00 |