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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 569.00 | 28 404.00 | 17 166.00 | 45 569.00 |
040 Immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 973.00 | 28 404.00 | 22 570.00 | 50 973.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 102 837.00 | | 102 837.00 | 102 837.00 |
072 Créances – Autres | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
084 Disponibilités | 16 757.00 | | 16 757.00 | 16 757.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 480.00 | | 140 480.00 | 140 480.00 |
110 Total général Actif | 191 453.00 | 28 404.00 | 163 050.00 | 191 453.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 024.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 438.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 413.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 354.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 60 543.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 763.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 976.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 636.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 050.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 279.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 813.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 235.00 | | | 235.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 209 145.00 | | | 209 145.00 |
230 Autres produits | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 538.00 | | | 211 538.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 321.00 | | | 54 321.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
242 Autres charges externes. | 59 832.00 | | | 59 832.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 946.00 | | | 946.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 107.00 | | | 36 107.00 |
252 Charges sociales | 11 064.00 | | | 11 064.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 607.00 | | | 10 607.00 |
262 Autres charges | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 380.00 | | | 180 380.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 158.00 | | | 31 158.00 |
280 Produits financiers | 71.00 | | | 71.00 |
290 Produits exceptionnels | 21.00 | | | 21.00 |
294 Charges financières | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
300 Charges exceptionnelles | 712.00 | | | 712.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 438.00 | | | 25 438.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 279.00 | | | 279.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 694.00 | | | 45 694.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 169.00 | | | 18 169.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 022.00 | | | 13 022.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |