| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 389.00 | 611.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 633.00 | 8.00 | 626.00 | 633.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 633.00 | 397.00 | 1 237.00 | 1 633.00 |
060 Stock marchandises | 125 340.00 | | 125 340.00 | 125 340.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 14 807.00 | | 14 807.00 | 14 807.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 578.00 | | 35 578.00 | 35 578.00 |
072 Créances – Autres | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
084 Disponibilités | 13 090.00 | | 13 090.00 | 13 090.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 049.00 | | 189 049.00 | 189 049.00 |
110 Total général Actif | 190 683.00 | 397.00 | 190 286.00 | 190 683.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -53 247.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -23 247.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 618.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 149 159.00 | | |
172 Autres dettes | | | 196 916.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 533.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 286.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 633.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 136 918.00 | | | 136 918.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 195 599.00 | | | 195 599.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 601.00 | | | 198 601.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 263 960.00 | | | 263 960.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -125 340.00 | | | -125 340.00 |
242 Autres charges externes. | 89 453.00 | | | 89 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 30.00 | | | 30.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 434.00 | | | 18 434.00 |
252 Charges sociales | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
254 Dotations aux amortissements | 397.00 | | | 397.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 725.00 | | | 251 725.00 |
270 Résultat d’exploitation | -53 124.00 | | | -53 124.00 |
294 Charges financières | 36.00 | | | 36.00 |
300 Charges exceptionnelles | 87.00 | | | 87.00 |
310 Bénéfice ou perte | -53 247.00 | | | -53 247.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 633.00 | | | 633.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 736.00 | | | 11 736.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 377.00 | | | 10 377.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |