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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 803.00 | 620.00 | 12 182.00 | 12 803.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 245.00 | 1 022.00 | 12 222.00 | 13 245.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
072 Créances – Autres | 50 508.00 | | 50 508.00 | 50 508.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 583.00 | | 70 583.00 | 70 583.00 |
110 Total général Actif | 83 829.00 | 1 022.00 | 82 806.00 | 83 829.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 646.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 039.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 236.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 485.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 031.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 569.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 806.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 216 822.00 | | | 216 822.00 |
222 Production stockée | -2 985.00 | | | -2 985.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 837.00 | | | 213 837.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 220.00 | | | 220.00 |
242 Autres charges externes. | 177 580.00 | | | 177 580.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 396.00 | | | 21 396.00 |
252 Charges sociales | 9 973.00 | | | 9 973.00 |
254 Dotations aux amortissements | 187.00 | | | 187.00 |
262 Autres charges | 168.00 | | | 168.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 672.00 | | | 210 672.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
290 Produits exceptionnels | 412.00 | | | 412.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 537.00 | | | 537.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 486.00 | | | 1 486.00 |