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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 500.00 | 7 664.00 | 5 836.00 | 13 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 000.00 | 7 664.00 | 52 336.00 | 60 000.00 |
060 Stock marchandises | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
110 Total général Actif | 62 645.00 | 7 664.00 | 54 981.00 | 62 645.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -47 606.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 096.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -60 701.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 240.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 311.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89 366.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 131.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 682.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 981.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 469.00 | |
AH Fonds commercial | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 500.00 | 4 964.00 | 8 536.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 000.00 | 4 964.00 | 55 036.00 | 60 000.00 |
BT Marchandises | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
BZ Autres créances | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CF Disponibilités | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 685.00 | 4 964.00 | 56 721.00 | 61 685.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 33 420.00 | 36 978.00 | | 33 420.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 500.00 | | |
230 Autres produits | 3.00 | 2 165.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 423.00 | 39 643.00 | | 33 423.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 338.00 | 11 233.00 | | 9 338.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 935.00 | 454.00 | | 935.00 |
242 Autres charges externes. | 31 833.00 | 31 308.00 | | 31 833.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 054.00 | 1 327.00 | | 1 054.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 8 407.00 | | |
252 Charges sociales | | 4 035.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
262 Autres charges | 1 074.00 | 1 055.00 | | 1 074.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 933.00 | 60 520.00 | | 46 933.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 511.00 | -20 877.00 | | -13 511.00 |
290 Produits exceptionnels | 33.00 | | | 33.00 |
294 Charges financières | 618.00 | 627.00 | | 618.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 096.00 | -21 504.00 | | -14 096.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 102.00 | | | -26 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 504.00 | -26 102.00 | | -21 504.00 |
DL TOTAL (I) | -46 606.00 | -25 102.00 | | -46 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 882.00 | 36 484.00 | | 31 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 634.00 | 47 607.00 | | 69 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637.00 | 245.00 | | 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 175.00 | 5 286.00 | | 1 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 327.00 | 89 622.00 | | 103 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 721.00 | 64 520.00 | | 56 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 087.00 | 58 711.00 | | 78 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 971.00 | | | 971.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
FA Ventes de marchandises | 36 978.00 | | 36 978.00 | 36 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 978.00 | | 36 978.00 | 36 978.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 700.00 | |
GE Autres charges | | | 1 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 504.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 955.00 | 1 987.00 | | 1 955.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 763.00 | 1 891.00 | | 1 763.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 055.00 | 577.00 | | 1 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 643.00 | 49 971.00 | | 39 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 147.00 | 76 073.00 | | 61 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 504.00 | -26 102.00 | | -21 504.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 264.00 | 2 700.00 | | 2 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 264.00 | 2 700.00 | | 2 264.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VB T. V. A. | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 911.00 | 5 671.00 | 23 703.00 | 30 911.00 |
VI Groupe et associés | 69 634.00 | 69 634.00 | | 69 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VW T.V.A. | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 327.00 | 78 087.00 | 23 703.00 | 103 327.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 327.00 | 3 996.00 | | 1 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 855.00 | 3 897.00 | | 1 855.00 |
ST Autres comptes | 6 792.00 | 10 889.00 | | 6 792.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 553.00 | 16 728.00 | | 22 553.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 109.00 | 167.00 | | 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 327.00 | 3 996.00 | | 1 327.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 260.00 | 5 422.00 | | 4 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 343.00 | 3 881.00 | | 2 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 308.00 | 31 682.00 | | 31 308.00 |
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| 16 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |