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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 065 581.00 | 3 224 106.00 | 11 841 475.00 | 15 065 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 065 581.00 | 3 224 106.00 | 11 841 475.00 | 15 065 581.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 523.00 | | 63 523.00 | 63 523.00 |
BZ Autres créances | 14 357.00 | | 14 357.00 | 14 357.00 |
CF Disponibilités | 99 100.00 | | 99 100.00 | 99 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 980.00 | | 176 980.00 | 176 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 242 561.00 | 3 224 106.00 | 12 018 455.00 | 15 242 561.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 040.00 | 62 040.00 | | 62 040.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -22 361.00 | -30 950.00 | | -22 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 763.00 | 8 590.00 | | -119 763.00 |
DL TOTAL (I) | -80 083.00 | 39 679.00 | | -80 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 635 705.00 | 5 099 532.00 | | 4 635 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 410 918.00 | 8 212 099.00 | | 7 410 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 494.00 | 43 920.00 | | 40 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 421.00 | 36 570.00 | | 11 421.00 |
EA Autres dettes | | 1 145.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 098 538.00 | 13 393 265.00 | | 12 098 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 018 455.00 | 13 432 944.00 | | 12 018 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 469 266.00 | | 1 469 266.00 | 1 469 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 469 266.00 | | 1 469 266.00 | 1 469 266.00 |
FM Production stockée | | | -79 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 389 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 288 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 380 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 763.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 337.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 389 988.00 | 1 522 640.00 | | 1 389 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 509 751.00 | 1 514 050.00 | | 1 509 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 763.00 | 8 590.00 | | -119 763.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 065 581.00 | | | 15 065 581.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 065 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 065 581.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 065 581.00 | | | 15 065 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 935 246.00 | 1 288 860.00 | | 1 935 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 935 246.00 | 1 288 860.00 | | 1 935 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 617 662.00 | 450 531.00 | 1 923 272.00 | 4 617 662.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 494.00 | 40 494.00 | | 40 494.00 |
UX Autres créances clients | 63 523.00 | 63 523.00 | | 63 523.00 |
VB T. V. A. | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
VI Groupe et associés | 18 043.00 | 18 043.00 | | 18 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 459 566.00 | | | 459 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 880.00 | 77 880.00 | | 77 880.00 |
VW T.V.A. | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 687 620.00 | 520 488.00 | 1 923 272.00 | 4 687 620.00 |