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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AN Terrains | 184 733.00 | 57 926.00 | 126 806.00 | 184 733.00 |
AP Constructions | 1 634 769.00 | 369 117.00 | 1 265 652.00 | 1 634 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 483.00 | 264 767.00 | 218 716.00 | 483 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 393.00 | 76 797.00 | 112 596.00 | 189 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 503 051.00 | 768 608.00 | 1 734 443.00 | 2 503 051.00 |
BT Marchandises | 9 008.00 | | 9 008.00 | 9 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 729.00 | | 32 729.00 | 32 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 646.00 | | 46 646.00 | 46 646.00 |
BZ Autres créances | 884 937.00 | | 884 937.00 | 884 937.00 |
CF Disponibilités | 69 255.00 | | 69 255.00 | 69 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 322.00 | | 7 322.00 | 7 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 899.00 | | 1 049 899.00 | 1 049 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 552 950.00 | 768 608.00 | 2 784 342.00 | 3 552 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 119 224.00 | | | 119 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 940.00 | | | 201 940.00 |
DL TOTAL (I) | 337 665.00 | | | 337 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 729 791.00 | | | 1 729 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 529.00 | | | 57 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 189.00 | | | 353 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 255.00 | | | 212 255.00 |
EA Autres dettes | 12 346.00 | | | 12 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 264.00 | | | 78 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 446 677.00 | | | 2 446 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 784 342.00 | | | 2 784 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 800.00 | | | 871 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 446.00 | | 48 446.00 | 48 446.00 |
FG Production vendue services | 1 620 016.00 | | 1 620 016.00 | 1 620 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 668 463.00 | | 1 668 463.00 | 1 668 463.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 719 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 546.00 | |
GE Autres charges | | | 4 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 455 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 905.00 | | | 19 905.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 133.00 | | | 27 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 133.00 | | | 27 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 864.00 | | | 21 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 767.00 | | | 59 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 747 109.00 | | | 1 747 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 545 169.00 | | | 1 545 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 940.00 | | | 201 940.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 874.00 | | | 50 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 378 934.00 | | 139 247.00 | 2 378 934.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 130.00 | 2 503 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 130.00 | 2 492 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 368 263.00 | | 139 247.00 | 2 368 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 192.00 | 220 546.00 | 15 130.00 | 563 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 192.00 | 220 546.00 | 15 130.00 | 563 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 189.00 | 353 189.00 | | 353 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 256.00 | 212 256.00 | | 212 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 346.00 | 12 346.00 | | 12 346.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 265.00 | 78 265.00 | | 78 265.00 |
UX Autres créances clients | 46 647.00 | 46 647.00 | | 46 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 727 376.00 | 210 028.00 | 784 469.00 | 1 727 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 468.00 | | | 248 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 884 937.00 | 884 937.00 | | 884 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 907.00 | 938 907.00 | | 938 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 389 148.00 | 871 800.00 | 784 469.00 | 2 389 148.00 |