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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 222.00 | 401.00 | 820.00 | 1 222.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 369.00 | 12 296.00 | 31 072.00 | 43 369.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 091.00 | 12 698.00 | 37 392.00 | 50 091.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 339.00 | | 19 339.00 | 19 339.00 |
060 Stock marchandises | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 946.00 | | 14 946.00 | 14 946.00 |
072 Créances – Autres | 9 636.00 | | 9 636.00 | 9 636.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 922.00 | | 57 922.00 | 57 922.00 |
110 Total général Actif | 108 013.00 | 12 698.00 | 95 314.00 | 108 013.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 849.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 749.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 419.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 665.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 744.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 481.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 565.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 314.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 869.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 754.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 533.00 | | | 165 533.00 |
222 Production stockée | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 107.00 | | | 175 107.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 800.00 | | | -6 800.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 743.00 | | | 58 743.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
242 Autres charges externes. | 40 714.00 | | | 40 714.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 484.00 | | | 484.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 554.00 | | | 42 554.00 |
252 Charges sociales | 15 069.00 | | | 15 069.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 113.00 | | | 8 113.00 |
262 Autres charges | 380.00 | | | 380.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 047.00 | | | 172 047.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
294 Charges financières | 993.00 | | | 993.00 |
300 Charges exceptionnelles | 217.00 | | | 217.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 869.00 | | | 7 869.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 222.00 | | | 43 222.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 869.00 | | | 6 869.00 |