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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 649.00 | 3 804.00 | 7 845.00 | 11 649.00 |
040 Immobilisations financières | 23 279.00 | | 23 279.00 | 23 279.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 928.00 | 3 804.00 | 111 124.00 | 114 928.00 |
060 Stock marchandises | 255 840.00 | | 255 840.00 | 255 840.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
072 Créances – Autres | 6 028.00 | | 6 028.00 | 6 028.00 |
084 Disponibilités | 44 133.00 | | 44 133.00 | 44 133.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 307 917.00 | | 307 917.00 | 307 917.00 |
110 Total général Actif | 422 845.00 | 3 804.00 | 419 041.00 | 422 845.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 183.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 727.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 255.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 257 288.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 502.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 497.00 | |
176 Total des dettes | | | 394 785.00 | |
180 Total général Passif | | | 419 041.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 735.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 86 100.00 | | | 86 100.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 255 113.00 | 367 516.00 | | 255 113.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 175.00 | 119.00 | | 175.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 300.00 | 367 645.00 | | 255 300.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 136 876.00 | 297 866.00 | | 136 876.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -25 631.00 | -115 655.00 | | -25 631.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 396.00 | 1 047.00 | | 396.00 |
242 Autres charges externes. | 95 325.00 | 93 421.00 | | 95 325.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 494.00 | 6 329.00 | | 2 494.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 062.00 | 50 446.00 | | 41 062.00 |
252 Charges sociales | 12 361.00 | 10 237.00 | | 12 361.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 216.00 | 1 198.00 | | 2 216.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 105.00 | 344 892.00 | | 265 105.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 805.00 | 22 753.00 | | -9 805.00 |
280 Produits financiers | 168.00 | | | 168.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
294 Charges financières | | 74.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 3 540.00 | 135.00 | | 3 540.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 240.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 727.00 | 19 305.00 | | -9 727.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 644.00 | | | 110 644.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 838.00 | | | 33 838.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 856.00 | | | 42 856.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |