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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
AH Fonds commercial | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 505.00 | 12 700.00 | 8 805.00 | 21 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 476.00 | 60 248.00 | 133 228.00 | 193 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 532.00 | 75 419.00 | 237 113.00 | 312 532.00 |
BT Marchandises | 94 280.00 | | 94 280.00 | 94 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 11 011.00 | | 11 011.00 | 11 011.00 |
CF Disponibilités | 6 755.00 | | 6 755.00 | 6 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 802.00 | | 8 802.00 | 8 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 849.00 | | 126 849.00 | 126 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 381.00 | 75 419.00 | 363 962.00 | 439 381.00 |
CU Autres participations | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 006.00 | -23 753.00 | | -33 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 093.00 | -9 253.00 | | -7 093.00 |
DL TOTAL (I) | -30 099.00 | -23 006.00 | | -30 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 043.00 | 236 379.00 | | 203 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 024.00 | 108 024.00 | | 123 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 115.00 | 51 577.00 | | 47 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 354.00 | 15 589.00 | | 10 354.00 |
EA Autres dettes | 10 526.00 | 11 923.00 | | 10 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 062.00 | 423 492.00 | | 394 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 962.00 | 400 486.00 | | 363 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 326.00 | 423 492.00 | | 225 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 216 594.00 | | 216 594.00 | 216 594.00 |
FG Production vendue services | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 497.00 | | 229 497.00 | 229 497.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 797.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 968.00 | 251 503.00 | | 234 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 061.00 | 260 757.00 | | 242 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 093.00 | -9 253.00 | | -7 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 474.00 | | 58.00 | 312 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 470.00 | | | 91 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 981.00 | | | 214 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 022.00 | | 58.00 | 6 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 622.00 | 24 797.00 | | 50 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 151.00 | 24 797.00 | | 48 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 115.00 | 47 115.00 | | 47 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 526.00 | 10 526.00 | | 10 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 043.00 | 34 307.00 | 127 504.00 | 203 043.00 |
VI Groupe et associés | 123 024.00 | 123 024.00 | 2.00 | 123 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 294.00 | | | 33 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 322.00 | 25 813.00 | 2 508.00 | 28 322.00 |
VW T.V.A. | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 062.00 | 225 326.00 | 127 504.00 | 394 062.00 |