| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205 095.00 | 105 491.00 | 99 604.00 | 205 095.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 026 225.00 | | 1 026 225.00 | 1 026 225.00 |
AP Constructions | 24 022.00 | 4 234.00 | 19 788.00 | 24 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 253.00 | 52 225.00 | 37 027.00 | 89 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66 408.00 | | 66 408.00 | 66 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 242.00 | | 33 242.00 | 33 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 094 147.00 | 698 853.00 | 1 395 294.00 | 2 094 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 771 336.00 | 701 765.00 | 3 069 571.00 | 3 771 336.00 |
BZ Autres créances | 2 317 469.00 | | 2 317 469.00 | 2 317 469.00 |
CF Disponibilités | 556 562.00 | | 556 562.00 | 556 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 737.00 | | 161 737.00 | 161 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 807 104.00 | 701 765.00 | 6 105 339.00 | 6 807 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 901 252.00 | 1 400 618.00 | 7 500 633.00 | 8 901 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 408.00 | | | 66 408.00 |
CU Autres participations | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 536 904.00 | 536 904.00 | | 536 904.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 132 723.00 | 1 132 723.00 | | 1 132 723.00 |
DH Report à nouveau | -179 724.00 | | | -179 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 441.00 | -179 724.00 | | 380 441.00 |
DL TOTAL (I) | 1 344 441.00 | 964 000.00 | | 1 344 441.00 |
DN Avances conditionnées | 715 000.00 | 97 500.00 | | 715 000.00 |
DO TOTAL (II) | 715 000.00 | 97 500.00 | | 715 000.00 |
DP Provisions pour risques | 246 331.00 | | | 246 331.00 |
DR TOTAL (IV) | 246 331.00 | | | 246 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 072 343.00 | 1 636 813.00 | | 2 072 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 241 212.00 | 1 080 887.00 | | 1 241 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 127 031.00 | 1 122 095.00 | | 1 127 031.00 |
EA Autres dettes | 286 821.00 | | | 286 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 467 454.00 | 353 066.00 | | 467 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 194 861.00 | 4 192 861.00 | | 5 194 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 500 633.00 | 5 254 361.00 | | 7 500 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 287 242.00 | 2 557 601.00 | | 3 287 242.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 492 694.00 | 42 162.00 | 1 534 856.00 | 1 492 694.00 |
FG Production vendue services | 3 738 547.00 | 231 431.00 | 3 969 978.00 | 3 738 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 231 241.00 | 273 593.00 | 5 504 834.00 | 5 231 241.00 |
FN Production immobilisée | | | 307 097.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 868 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 021 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 587 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 785 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 524 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 473.00 | |
GE Autres charges | | | 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 286 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 581 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 968.00 | |
GN Différences positives de change | | | 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 157.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 576 142.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 942.00 | 27 401.00 | | 46 942.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 234 098.00 | 65 363.00 | | 234 098.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 299 431.00 | | | 299 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 533 529.00 | 65 363.00 | | 533 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 782 743.00 | 375 467.00 | | 782 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 914.00 | 5 500.00 | | 128 914.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 246 331.00 | | | 246 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 157 988.00 | 380 967.00 | | 1 157 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -624 459.00 | -315 605.00 | | -624 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -428 758.00 | | | -428 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 412 002.00 | 4 247 904.00 | | 6 412 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 031 560.00 | 4 427 628.00 | | 6 031 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 441.00 | -179 724.00 | | 380 441.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 241.00 | 18 873.00 | | 19 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 102.00 | | 131 413.00 | 870 102.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 536 904.00 | | | 536 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 001 515.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 536 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 095.00 | | | 205 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 734.00 | | 25 541.00 | 87 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 369.00 | | 105 873.00 | 40 369.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 251.00 | 184 603.00 | | 514 251.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 436 598.00 | 100 305.00 | | 436 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 993.00 | 67 498.00 | | 37 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 660.00 | 16 799.00 | | 39 660.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 246 331.00 | | |
6T Sur comptes clients | 594 478.00 | 112 473.00 | 5 186.00 | 594 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 594 478.00 | 112 473.00 | 5 186.00 | 594 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 594 478.00 | 358 804.00 | 5 186.00 | 594 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 473.00 | 5 186.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 246 331.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -715 000.00 | 715 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 241 212.00 | 1 241 212.00 | | 1 241 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 460.00 | 114 460.00 | | 114 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 043.00 | 235 043.00 | | 235 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 821.00 | 286 821.00 | | 286 821.00 |
8L Produits constatés d’avance | 467 454.00 | 467 454.00 | | 467 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 242.00 | 33 242.00 | | 33 242.00 |
UX Autres créances clients | 2 914 294.00 | 2 914 294.00 | | 2 914 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 857 042.00 | 857 042.00 | | 857 042.00 |
VB T. V. A. | 162 249.00 | 162 249.00 | | 162 249.00 |
VC Groupe et associés | 1 244 351.00 | 1 244 351.00 | | 1 244 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 769 317.00 | 163 865.00 | 1 502 902.00 | 1 769 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 518 120.00 | | | 518 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 526 316.00 | 526 316.00 | | 526 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 452.00 | 83 452.00 | | 83 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384 552.00 | 384 552.00 | | 384 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 737.00 | 161 737.00 | | 161 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 283 784.00 | 6 283 784.00 | | 6 283 784.00 |
VW T.V.A. | 694 077.00 | 694 077.00 | | 694 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 892 694.00 | 2 572 242.00 | 2 217 902.00 | 4 892 694.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 346.00 | 30 874.00 | | 45 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99 970.00 | 323 200.00 | | 99 970.00 |
ST Autres comptes | 226 230.00 | 160 617.00 | | 226 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 168 797.00 | 113 157.00 | | 168 797.00 |
YT Sous‐traitance | 1 088 408.00 | 712 420.00 | | 1 088 408.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 426.00 | 20 715.00 | | 25 426.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 772.00 | 51 589.00 | | 70 772.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 996 228.00 | 720 058.00 | | 996 228.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 369 332.00 | 249 263.00 | | 369 332.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 587 277.00 | 1 309 394.00 | | 1 587 277.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |