| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 092.00 | 1 607.00 | 2 486.00 | 4 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 645.00 | | 5 645.00 | 5 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 637.00 | 2 507.00 | 8 131.00 | 10 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 220.00 | | 53 220.00 | 53 220.00 |
BZ Autres créances | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CF Disponibilités | 23 045.00 | | 23 045.00 | 23 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 982.00 | | 83 982.00 | 83 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 620.00 | 2 507.00 | 92 113.00 | 94 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
DG Autres réserves | 58 871.00 | 58 871.00 | | 58 871.00 |
DH Report à nouveau | -47 328.00 | | | -47 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 052.00 | -47 328.00 | | -27 052.00 |
DL TOTAL (I) | -7 370.00 | 19 682.00 | | -7 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 436.00 | 2 743.00 | | 1 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 799.00 | 3 623.00 | | 2 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 855.00 | 10 839.00 | | 34 855.00 |
EA Autres dettes | 5 393.00 | 1 755.00 | | 5 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 483.00 | 73 960.00 | | 99 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 113.00 | 93 642.00 | | 92 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 883.00 | 18 960.00 | | 49 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 191.00 | | 129 191.00 | 129 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 191.00 | | 129 191.00 | 129 191.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 926.00 | |
GE Autres charges | | | 1 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 467.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 457.00 | 6 406.00 | | 5 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 360.00 | 6 406.00 | | 12 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 360.00 | -6 406.00 | | -12 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 388.00 | 125 026.00 | | 203 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 440.00 | 172 355.00 | | 230 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 052.00 | -47 328.00 | | -27 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 244.00 | | 7 799.00 | 11 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 406.00 | 10 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 406.00 | 4 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 699.00 | | 7 799.00 | 4 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 529.00 | 926.00 | 2 949.00 | 4 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 629.00 | 926.00 | 2 949.00 | 3 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 053.00 | 13 053.00 | | 13 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 645.00 | 11 645.00 | | 11 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
UX Autres créances clients | 53 220.00 | 53 220.00 | | 53 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VC Groupe et associés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 000.00 | 5 400.00 | 49 600.00 | 55 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 582.00 | 66 582.00 | | 66 582.00 |
VW T.V.A. | 9 974.00 | 9 974.00 | | 9 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 483.00 | 49 883.00 | 49 600.00 | 99 483.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 841.00 | 907.00 | | 1 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 574.00 | 10 969.00 | | 2 574.00 |
ST Autres comptes | 31 001.00 | 40 345.00 | | 31 001.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 678.00 | 23 204.00 | | 52 678.00 |
YT Sous‐traitance | 9 225.00 | 18 929.00 | | 9 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 341.00 | 1 100.00 | | 1 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 182.00 | 2 007.00 | | 3 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 838.00 | 25 072.00 | | 25 838.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 505.00 | 6 077.00 | | 6 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 479.00 | 93 447.00 | | 95 479.00 |