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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 146 332.00 | 146 332.00 | | 146 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 553.00 | | 10 553.00 | 10 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 429 686.00 | 146 332.00 | 1 283 354.00 | 1 429 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 741.00 | | 403 741.00 | 403 741.00 |
BZ Autres créances | 1 169 555.00 | | 1 169 555.00 | 1 169 555.00 |
CF Disponibilités | 39 535.00 | | 39 535.00 | 39 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 612 830.00 | | 1 612 830.00 | 1 612 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 042 516.00 | 146 332.00 | 2 896 184.00 | 3 042 516.00 |
CU Autres participations | 1 272 801.00 | | 1 272 801.00 | 1 272 801.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 760.00 | 312 820.00 | | 390 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 952 872.00 | 1 996 270.00 | | 2 952 872.00 |
DH Report à nouveau | -1 151 071.00 | -587 284.00 | | -1 151 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 482.00 | -563 786.00 | | 134 482.00 |
DK Provisions réglementées | 6 546.00 | 5 826.00 | | 6 546.00 |
DL TOTAL (I) | 2 333 589.00 | 1 163 846.00 | | 2 333 589.00 |
DP Provisions pour risques | | 226 773.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 226 773.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 188 367.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 002.00 | 54 532.00 | | 82 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 369.00 | 597 617.00 | | 339 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 023.00 | 84 882.00 | | 24 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 202.00 | 136 971.00 | | 117 202.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 887.00 | | |
EA Autres dettes | | 42 451.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 562 595.00 | 2 123 708.00 | | 562 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 896 184.00 | 3 514 327.00 | | 2 896 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 879.00 | 1 279 850.00 | | 489 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 283.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 391 544.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 391 544.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 515.00 | 1 563.00 | | 47 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 123.00 | 5 660.00 | | 54 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 608.00 | -4 097.00 | | -6 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 077.00 | -14 477.00 | | -3 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 677.00 | 548 771.00 | | 741 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 195.00 | 1 112 557.00 | | 607 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 482.00 | -563 786.00 | | 134 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 686.00 | | 500 000.00 | 929 686.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 146 332.00 | | | 146 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 283 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 429 686.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 146 332.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 783 354.00 | | 500 000.00 | 783 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 332.00 | | | 146 332.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 146 332.00 | | | 146 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 826.00 | 720.00 | | 5 826.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 226 773.00 | | 226 773.00 | 226 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 188.00 | 16 670.00 | | 27 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 023.00 | 24 023.00 | | 24 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 180.00 | 312 180.00 | | 312 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 553.00 | | 10 553.00 | 10 553.00 |
UX Autres créances clients | 403 741.00 | 403 741.00 | | 403 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 002.00 | 19 804.00 | 62 198.00 | 82 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 146 615.00 | | | 1 146 615.00 |
VP Divers | 1 169 555.00 | 1 169 555.00 | | 1 169 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 202.00 | 117 202.00 | | 117 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 583 849.00 | 1 573 296.00 | 10 553.00 | 1 583 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 595.00 | 489 879.00 | 62 198.00 | 562 595.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |