| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 254.00 | 4 332.00 | 12 922.00 | 17 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 114.00 | 4 332.00 | 15 782.00 | 20 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 816.00 | | 5 816.00 | 5 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 118 862.00 | | 118 862.00 | 118 862.00 |
BZ Autres créances | 14 534.00 | | 14 534.00 | 14 534.00 |
CF Disponibilités | 23 281.00 | | 23 281.00 | 23 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 704.00 | | 8 704.00 | 8 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 381.00 | | 165 381.00 | 165 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 495.00 | 4 332.00 | 181 163.00 | 185 495.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 4 500.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DH Report à nouveau | 17 515.00 | 23 406.00 | | 17 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -367.00 | 9 609.00 | | -367.00 |
DL TOTAL (I) | 37 598.00 | 37 965.00 | | 37 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 787.00 | 28 263.00 | | 24 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 551.00 | 1 185.00 | | 1 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 645.00 | 34 708.00 | | 27 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 406.00 | 77 604.00 | | 75 406.00 |
EA Autres dettes | 14 175.00 | 13 135.00 | | 14 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 564.00 | 154 896.00 | | 143 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 163.00 | 192 861.00 | | 181 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 015.00 | 128 975.00 | | 134 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 343.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
FG Production vendue services | 611 015.00 | | 611 015.00 | 611 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 175.00 | | 614 175.00 | 614 175.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 953.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 462.00 | 1 750.00 | | 8 462.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 626.00 | 12 068.00 | | 6 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 626.00 | 12 068.00 | | 7 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 241.00 | 1 752.00 | | 2 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 325.00 | 608.00 | | 2 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 566.00 | 2 360.00 | | 4 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 059.00 | 9 708.00 | | 3 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 473.00 | 685.00 | | 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 863.00 | 563 299.00 | | 630 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 230.00 | 553 690.00 | | 631 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -367.00 | 9 609.00 | | -367.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 914.00 | 8 615.00 | | 16 914.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 847.00 | | 13 734.00 | 12 847.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 2 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 467.00 | 20 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 667.00 | 17 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 187.00 | | 13 734.00 | 9 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 183.00 | 3 291.00 | 4 142.00 | 5 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 183.00 | 3 291.00 | 4 142.00 | 5 183.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 645.00 | 27 645.00 | | 27 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 495.00 | 10 495.00 | | 10 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 175.00 | 14 175.00 | | 14 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
UX Autres créances clients | 118 862.00 | 118 862.00 | | 118 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 787.00 | 15 238.00 | 9 549.00 | 24 787.00 |
VI Groupe et associés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 734.00 | | | 13 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 868.00 | | | 14 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 458.00 | 11 458.00 | | 11 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 960.00 | 142 100.00 | 2 860.00 | 144 960.00 |
VW T.V.A. | 57 603.00 | 57 603.00 | | 57 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 564.00 | 134 015.00 | 9 549.00 | 143 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 731.00 | 2 762.00 | | 2 731.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 344.00 | 3 946.00 | | 7 344.00 |
ST Autres comptes | 230 928.00 | 190 325.00 | | 230 928.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 435.00 | 153 599.00 | | 119 435.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 381.00 | 29 742.00 | | 19 381.00 |
YT Sous‐traitance | 1 458.00 | 4 117.00 | | 1 458.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 600.00 | 1 616.00 | | 1 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 331.00 | 4 378.00 | | 4 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 868.00 | 109 299.00 | | 119 868.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 755.00 | 71 482.00 | | 64 755.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 359 165.00 | 351 986.00 | | 359 165.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |